Teknikaj analizo de la borso. Technical Analysis Fundamentoj

Teknikaj borso analizo povas taksi la ekvilibron de fortoj de "taŭroj" kaj "ursoj" ĉe la nuna tempo. Teknikaj analizo estis la rezulto de observoj de komercistoj por la prezo diagramo kaj identigi la regulojn de konduto generita analizante la psikologio de la merkato, ripeto de la historio, kaj aliaj faktoroj.

Teknikaj analizo efektivigas uzante ĉiajn indikiloj. Plej profesiaj komercistoj faras antaŭdiroj post teknika analizo.

La rusa valorpaperoj merkato daŭre subevoluinta kompare kun la merkatoj de aliaj landoj. La evoluo de la borso antaŭenigas la vastiĝo de financaj instrumentoj. Krome, ekzistas diversaj tipoj de stock merkatoj. La primara borso implikas la temon kaj lokigo de nova valorpaperoj unuafoje. Malĉefa borso povas esti organizita aŭ neorganizita. Stock merkatoj ankaŭ klasifikita de territorialidad.

Depende de la financaj instrumentoj komercita komercisto elektas makleristo por aliro al komerco. Taksado de Forex makleristoj taksi la nombro de financaj instrumentoj, kiu aliras por aparta makleristo. Makleristoj havas malsamajn komisiono kaj laborkondiĉoj. Alproksimiĝo al elektanta makleristo komerci devas esti kialo. Taksado Forex makleristoj implikas kompari makleristoj sur ĉiuj gravaj aspektoj de la laboro.

Diferencoj fundamenta kaj teknika analizo

Fundamenta analizo implikas la studon de la fundamentaj faktoroj influanta la prezo dum la novaĵoj kaj en la longa. La fundamenta indikiloj estas: MEP, senlaboreco, ŝanĝoj en la refinancing rapideco kaj tiel plu.

Teknikaj analizo implikas la analizon de la prezo abako uzante indikilojn, geometriaj formoj, linioj de apogo kaj rezisto prezoj. Teknikaj analizo estas pli plene konsideri la psikologiaj aspektoj de la ludantoj en la mallonga kaj duona limtempo. Estas tiu speco de analizo uzita de preskaŭ ĉiuj komercistoj, dum fundamenta analizo uzas malmultajn ludantojn, pro la bezono por studi la grandan volumon de datumoj por generi objektiva konkludoj.

Eĉ post formi konkludoj surbaze de la fundamenta analizo kondukita komercisto serĉanta la plej konvena enirejpunkto en la merkato uzante teknika analizo iloj. Multaj komercistoj por teknika analizo uzante speciala programaro. La programo por la analizo de la merkato de valoroj, kiel regulo, analizas la grafeo kaj identigas signalojn de la diversaj indikiloj. Tamen, la plimulto de komercistoj dediĉitaj al la analizo de grafikaĵoj sur ilia propra, sen la uzo de aldona programaro. Teknikaj analizo de la borso implicas la uzon de signaloj de malsamaj indikiloj, dum la programo donas signalojn sur unu-du indikiloj kaj ĝi ne inkludas multajn aliajn faktorojn kiel ekzemple la produktado de gravaj novaĵoj ktp.

Teknikaj analizo postulatoj

La ĉefa funkcio de la merkato estas:

• ĉe koncentriĝo de disponeblaj fundoj tra la vendo de valorpaperoj;
• altiri investo per la organizo de la aĉeto de valorpaperoj de la firmao;
• certigante lia alta nivelo de liquidez.

Proviza Merkato - la koncepto ne estas tiel abstrakta, kiel ĝi povas ŝajni. Por valorpaperoj kiuj lokas en vendo, ekzistas reala ekonomio de organizoj kiuj havigas laborpostenoj kaj produkti varojn, verkoj aŭ servoj, pagi impostojn.

En la borso, estas tri bazaj supozoj ke profesiaj komercistoj utiligas por konstrui iliajn komercaj politikoj:

1. La prezo enkalkulas ĉion.
2. Prezo moviĝas directionally.
3. La historio ripetas.

La prezo enkalkulas ĉion. Kiel valuto, forex, borso enkalkulas ne nur la stato de la ekonomio, sed ankaŭ la atendojn de komercistoj. Atendoj estas bazitaj sur famoj, novaĵoj kaj fundamenta analizo de la merkato, kaj ankaŭ internula informo. Analizante la grafikaĵo, la komercisto uzas sian scion, informojn, indikiloj kaj aliaj analizo iloj por determini la plej verŝajna estonteco direkton de la prezo movado.

La prezo povas tuŝi grandan nombron de malsamaj faktoroj kiel ekzemple :. deklaroj de politikistoj, natura katastrofo, la atendo de gravaj novaĵoj, ktp Ĉiuj, absolute ĉiuj publike haveblaj informoj estas jam inkluzivita en la prezo.

Prezo moviĝas directionally. La borso, kiel la Forex merkato, estas subjekto al tendencoj. Kio estas, la prezo neniam moviĝas nekonstante. Tion subtenas la ĉefa indikilo de teknika analizo - tendencon.

La historio ripetas. Psikologio de la plejparto de la ludantoj supozas la ekziston de iu ago skriptoj kiuj estas aktivigita en malsamaj situacioj. Ĝi promocias la liberigo de ripeto de la historio de la ĝeneralaj reguloj por la teknika analizo de la merkato.

Indikiloj teknika analizo

Teknikaj borso analizo okazos per konstruo kaj uzo de la sekva indikiloj:

1. la tendencon linio, subtenon kaj reziston niveloj;
2. geometriaj formoj;
3. teknikajn indikilojn grupo de osciloj;
4. tendenco teknikajn indikilojn.

La tendenco linio

Se la prezo movas supren aŭ malsupren - tia movado povas nomi tendenco. Se la prezo movas flanken - flanka tendenco. Tendenco havas kelkajn cikloj: naskiĝo, disvolviĝo kaj finaĵo. A komercisto serĉas signojn de emerĝa tendenco por eniri la merkaton en lia direkto. El la merkato necesas ĉe la unua signo de la tendenco estas kompleta.

La origino de la tendenco en la longa, kiel regulo, pro fundamentaj faktoroj. Do, la tendencon povas formi sub la influo de gravaj novaĵoj. Unu interŝanĝo komercanta Tenet: ne ludas kontraŭ la tendencon aŭ ludi en la direkto de la tendenco. Se la komercisto provas ludi kontraŭ la merkato, ĝi fine rezultas esti perdo.

La disvolviĝo tendencon povas preni iom da tempo. Tendencoj povas daŭri dum monatoj aŭ eĉ jaroj. Finaĵo de la tendenco estas ankaŭ pro la fundamentaj faktoroj. Indiko de kompletigo Eble granda fluctuación en prezo tendencon inversa direkto. Tia fluctuación sugestas ke grava ludanto fermita pozicio.

Se vi rigardas la grafikaĵon sube, vi povas vidi malsupreniĝan tendencon. La tendenco linio en downtrend okazigita la prezo altoj. En downtrend linion oni portis sur prezo lows.

Determini la tendencon komercistoj ankaŭ uzi aldonan indikiloj, kiel ekzemple moviĝas mezumoj, ADX kaj aliaj.

Subteno kaj rezisto niveloj

Rezisto nivelo estas linio kiu tuŝas la prezon plurfoje kaj batalis reen en la kontraŭa direkto. Ekzemple, tendenco linio (en la ekzemplo pli supre) servas kiel rezisto linio. La bildo montras, ke la prezo tuŝas tendencon linio, sed ne rompu ĝin. Pri la tendencon linio estas necesa por eniri la merkaton en la direkto de la tendenco en la foresto de evidenteco de lia finaĵo.

Iam la prezo rompas la reziston linio, la linio iĝas nivelo de subteno prezoj. Tio ĉi estas ilustrita en la mapo sub.

geometriaj formoj

Estas la jenaj figuroj estas uzataj por teknika analizo diagramo: triangulo, rektangulo, "flago" ( "vimplon"), de "kapo kaj ŝultroj", "triobla pinto", "duobla kaj triobla fundo", "plado" kaj aliaj.

Ĉiuj figuroj estas dividitaj en du grupoj: renversigon kaj daŭrigo ŝablonoj. Male figuroj montras la komercisto la eblecon de inversigo de la aktuala tendenco kaj la figurojn daŭrigi - punkto al lia plej probabla daŭrigo. Plej ofte la metodo de geometriaj formoj uzataj ne per si mem, sed kombinita kun aliaj analizo iloj.

Teknikaj analizo de la borso, kiel la Forex merkato implicas la uzon de geometriaj formoj, kiu estas kaŭzita de repetitivos konduto de la plimulto de komercistoj en la okazaĵo de sia okazaĵo en la diagramo. Kaj la borso kaj la valutaj merkato, ĉi tiu analizo tekniko estas tre etendita.

Triangulo. Distingi kvar tipojn de trianguloj, estas uzita por antaŭdiri la konduton de la prezo: supro-malsupren, fundo-supren, ekvilibra kaj ekspansiiĝante triangulo. Tiu figuro rilatas al la inversigo de la grupo. Antaŭ eniri al la merkato en la formado de la prezo abako de ĉi figuron vi devas atendi por la rompo de liaj limoj.

Rektangulo. Tiu figuro estas formita kun la apero de la grafeo klara horizontala linioj de apogo kaj rezisto. La rektangulo montras la ekvilibron de potenco en la merkato.

"Flago" aŭ "vimplon". Tiu tendenco daŭrigo ŝablonoj. La aspekto de flagon aŭ vimplo en la diagramo estas akompanita de korekto de la tendencon movado.

"Kapo kaj ŝultroj". Tiu figuro estas de granda graveco en la formado en la ĉiutaga diagramo. En pli malgrandaj timeframes funkcias malmulto de komercistoj, kaj tial la reago al la formado de la figuro sube. La figuro rilatas al Topping grupo. Ankaŭ en teknika analizo estas ofte uzita figuro de "renversita kapo kaj ŝultroj", kiu en ĉi tiu kazo estas nomata "duobla fundo".

"Triobla pinto". Tiu figuro rilatas al grupo de Topping kaj formas tri pintoj en la sama nivelo de prezoj.

"Duobla kaj triobla fundo". Tiu modelo estas malfavora al la figuro "triobla pinto". Prezo priskribas tri minimumoj en la sama gamo.

"Subtaso". Tendenco renversigon ŝablono. Kio gravas plej estas ĉe longtempa tempo kadrojn - ĉiutaga, semajna diagramo. La formado de la desegno povas daŭri dum pli ol monato.

Tendenco teknikajn indikilojn

Determini la direkton de la tendencon ludas kernan rolon en la komerco. La ludo kontraŭ la merkato malofte finiĝas per profito. Teknikaj analizo de la borso estas tre simila al la valuto analizo.

Movanta Averaĝa. Aŭ movanta mezumojn MA estas la plej grava indikilo de la tendencon. Tiu vida indikilo estas linio kiu estas konstruita de duona prezo por specifita periodo. En la konstruo de ĉi tiu indikilo, la plej grava estas la fermo prezoj.

Jen onidiro en la inversio merkato: "La merkato estas malfermita amatoroj kaj profesiuloj estas fermita." Ŝi tute reflektas la gravecon de fermo prezoj. Profesia komercistoj malfermita transakcioj sur granda kvanto kaj havas fortan influon sur la prezo. Estas por ĉi tiuj kialoj, la fermo prezoj estas alfiksita la plej granda graveco.

La plej populara vario de MA estas simplaj kaj eksponenciala pezita movanta averaĝo. Simpla Moving Averaĝa (SMA) surbaze de la aritmetika meznombro super donita periodo. Pezita Moving Mezumo (WMA) estas konstruita konsiderante la faktoro de "pezo", te. E. La plej lasta prezoj estas prenitaj en rakontas pli plene. Eksponenta Movanta Mezumo (EMA) estas simila al WMA, sed enkalkulas ĉiujn prezojn de la antaŭa periodo.

Kutime komercistoj utiligas du malsamajn MA periodo. En ĉi tiu kazo, buy signalo estas konsiderata la komunaĵo de la rapida MA Malrapida MA de la malsupro supren. Signalo vendi estas la komunaĵo de la rapida MA Malrapida MA de supre sube.

Indikiloj osciloj grupo

Osciloj mezuri la volumo de la merkato. Ĉi tiu grupo de indikiloj identigas overbought kaj oversold zonoj kie renversigon estas plej probabla. La plej klara signalo indikiloj de ĉi tiu grupo donas kiam la prezo tendencon movado ene de la kanalo.

La plej populara inter komercistoj osciloj estas: MACD, Stochastics Oscillator, RSI kaj aliaj. Ĉi tiuj indikiloj estas uzataj en teknika analizo ne nur la stoko, sed ankaŭ la valutaj merkato.

MACD indikilo. Ĉi indikilo estas bazita sur datumoj movante mezumojn de malsamaj periodoj kaj estas destinita por determini la prezo renversigon. Staras tiel: «MovingAverageConvergence / Diverĝo», kiu tradukas kiel "konverĝo / diverĝo moviĝas mezumoj."

La formulo por kalkuli tiun indikilo estas la jena: MACD = Rapida EMA - Malrapida EMA.

La proprietoj de ĉi oscilo provizas kampo "rapida" kaj "malrapida", kiu respondas al la periodo de rapida kaj malrapida EMA.

Kiam la prezo estas super la grundonivelo de ĉi indikilo kreskas, kaj tio indikas la supren-movado de la prezo, kaj inverse, se la prezo estas sub nulo kaj falas, ĝi indikas malsupren moviĝo.

La signalo de tiu indikilo estas konsiderita kiel la komunaĵo de nulo kosto. Tiel, la komunaĵo de la nulo markon de la malsupro supren - estas buy signalo, kaj de la supro malsupren - signalo por vendi.

Se la indikilo indikas falsa prezo movado (diverĝenco), ĝi funkcias kiel signalo por inversio impostoj.

Indikilo Stochastics Oscillator. Stochastics (Stokasta) enkalkulas ne nur la fermo prezo, sed ankaŭ lokaj maksimumoj kaj minimumoj. Ĉi indikilo estas pli informa ol la aliaj indikiloj de la grupo de osciloj. Ĉi indikilo provizas perekuplennosti zono kiu estas dispoziciita supre "80" tavolo kaj pereprodannosti zono kiu situas sub la "20" nivelo.

Signalo por eniri la merkaton estas la komunaĵo de du linioj similaj al la MACD indikilo signaloj. Diverĝo sur tiu oscilo ankaŭ funkcias kiel forta signalo por eniri la merkaton.

La RSI indikilo. La ĉefa parametro de ĉi tiu indikilo estas la periodo por kiu ĝi estas konstruita. La rekomendita valoro de la aŭtoro - 14, sed ankaŭ ofte uzata periodoj de 9 kaj 12. Ĉi indikilo estas uzita por mezuri la forton de tendenco. Ĝi komparas la indico de kresko kaj falanta prezojn por elektita periodon de tempo.

Se la indikilo linio estas indikante supren, ĝi signifas la dominado de la merkato kreskas tendencon, kaj inverse. Konvencie, la ekvilibro de potenco, tiam ekzistas ekvilibro en la merkato, estas atingita ĉe proksimume 50. La komunaĵo de la nivelo indikilo linio 50 de supre sube estas signalo por la malfermo mallongaj pozicioj. nivelo kruciĝo 50 de la malsupro supren - aĉetas signalon.

Konklude

Teknikaj analizo de la borso implicas la ekziston de tiaj indikiloj, kiuj estas uzataj nur en ĉi tiu merkato, tiuj inkludas: NH-L, Trin, SED kaj aliaj. Ĝi estas ofte uzita por la analizo de Forex indikiloj kiuj estis listigitaj en ĉi tiu artikolo. Teknikaj analizo de la borso implikas la samtempan uzon de pluraj indikiloj kiuj kapablas kompletigi unu la alian. Sed ni devus konsideri aliajn faktorojn en prezo prognozanta.

La Forex merkato estas specifa. Trading sur la valutaj merkato spekulas valuto. Forex valutoj estas komercita en paroj, kiel EUR / USD, GBPa / USD. Samtempe Forex-indikiloj estas uzataj kaj la borso. Sako - abstrakta koncepto, sed ĝi estas tre rilata al valuta interŝanĝo. Kiam granda aĉeto de agoj uzataj valuto, kiu tuj reflektita en lia prezo. Samtempe, la akra depreciación de la valuto povas ege influas la agoj de multaj kompanioj.